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应收、应付与往来对账
先搭好对账字段和规则，再分别处理银企对账、客户对账、供应商对账，最后完成订单—开票—回款的业务闭环核对。
模块内容
课时列表
对账的基本数据结构
对账目标与结果定义 · 关键字段识别 · 我方账与对方账字段映射
银行流水与账面流水核对
银企对账常见差异 · 未达账项、漏记、重记、摘要不一致、金额不一致的识别逻辑 · 银行流水与账面流水字段对应关系
应收账款客户对账
发票号优先匹配原则 · 客户、金额、日期辅助匹配 · 期初、开票、回款、核销差异来源
应付账款供应商对账
供应商对账与客户对账的差异 · 合同、发票、验收、付款节点、扣款、争议等审核点 · 付款前复核逻辑
订单、发票、回款三表匹配
订单号、合同号、发票号、客户名称、金额、日期等多维匹配优先级 · 已销售未开票、已开票未回款、部分回款、超额回款、回款未认领等异常定义 · 三表匹配结果的分析与处理建议。